Риск не связан никаким образом с количеством сделок и не зависит от того спекулянт вы или инвестор.
Риск определяется только одним единственным вопросом: сколько я готов потерятъ?
Каждый себя уважающий спекулянт/инвестор делает себе правила
Для наглядности пример. Предположим у меня депот 100.000. Я устанавливаю следующие правило: Максимально на одну позицию я готов потерять 1% от капитала, т.е 1000.
Перед покупкой я первым делом смотрю, где мне ставить стоп. Со стороны спекулянта: к примеру акция стоит 50 евро, а подходящая точка для стопа находится на 45. То есть риск в данном случае состовляет 5 евро. Теперь высчитываю, сколько мне нужно акций, 1000/5=200. Я могу купить 200 акций по цене 50, получается величина позиции 10.000
Инвестор готов стоп поставить подальше, скажем на 30, то есть его риск за акцию составляет 20 евро. Количество акций, которое он покупает: 1000/20=50, величина поцизии 2500
Как видите риск что у инвестора, что у спекулянта одинаков и составляет 1000 евро.
Так как вероятность попадания на бирже равна 50/50, то какая-то часть ваших позиций вылетет с минусом, другие уходят в плюс. Плюсовые позиции вы держите и постоянно подтягиваете стоп. Как только стоп вы подтянули на курс покупки, риск ваш становиться равен нулю и вы можете открывать новые позиции. Таким образом вы постепенно заходите в рынок, держа риск на одном уровне.
Как видите, все просто. Только по статистике этого правила придерживается только 1% всех спекулирующих на бирже.