русский

♚ Психология /мышление/ трейдера

19.12.14 17:47
Re: Психология /мышление/ трейдера
 
Lad 1 коренной житель
Lad 1
in Antwort Lad 1 18.12.14 18:36
К каждому новичку , после непродолжительной торговли, приходит осознание того, что для торговли на рынке не достаточно правильно прогнозировать точки входа и выхода из позиции, а ещё необходимо уметь правильно распоряжаться средствами, имеющимися на его депозите. Верное управление своим капиталом будет являться для спекулянта одним из важных факторов успешной торговли. Важность управления капитала можно отнести по степени важности с хорошим пониманием технического и фундаментального анализов, умение прекрасно справляться со своими психологическими изъянами, а в некоторых моментах фактор управления капиталом имеет существенное значение для достижения успеха или неудачи для начинающего.
Для того чтобы применять правильно некоторые принципы управления капиталом, их необходимо рассмотреть. Соблюдение этих принципов позволит новичку не только сохранить средства на своём депозите, но и заработать прибыль – смысл нашего присутствия на данном рынке.
1.Нужно всегда помнить, что отношение прибыль/убыток имеет нелинейный характер, то есть в случае потери трейдером 10 % от депозита, то для восстановления его начального значения , придется получить прибыли 11% от суммы, которая осталась на счёте. Таким образом в случае потери половины депозитных средств, для того чтобы восстановить его до начальной величины, придется оставшуюся сумму удвоить. По данной причине не рекомендуется в торговле задействовать больше 10% средств депозита. Но даже данный процент многие трейдера считают рискованным, потому как существует мнение, что потеря половины депозита отыграть не возможно, а литературе успешные трейдера рекомендуют использовать в торговле средств не больше 2-5% от депозита.
2. При торговле на рынке Форекс необходимо всегда ограничивать риск возможной потери, выставлением стоп-лосс ордера и как правило рекомендуется выставлять его сразу в момент открытия позиции, а не питаться надеждами на «потом». Ну, во-первых новичку психологически осознать, что убытки нужно резать сразу, и новичок, живя надеждой на разворот цены, теряет ещё больше, да и вторая сторона, что при интенсивном движении цены чисто технически невозможно выставить такой ордер: потеря связи Интернет, отключение света и другие форс-мажорные обстоятельства. В связи с этим возникает риск потери значительного количества средств депозита, а то и вообще закончить торговлю по маржин-колу. Как правило, величину стопового ордера рассчитывают таким образом, чтобы при неудачном прогнозе, потери не были выше 5% рубежа относительно размера счета, но в тоже время ордер ограничения потерь не рекомендуется располагать ближе чем на 4 0 -5 0 пунктов от цены входа в позицию. Потому как, размер спреда (от 2 до 10 пунктов средне статистически) выбранного инструмента и шум рынка, величина которого в среднем колеблется до нескольких десятков пипсов, смогут «вымыть» сделку по слишком близко расположенному стоп-лосс ордеру. Позиция закроется по убытку, хотя прогноз в конечном итоге окажется правильным. Некоторые торговцы диверсифицируют риск вместо стопового ордера системой локирования – перекрытие позиции противоположным ордером – «замком». Такая тактика позволяет не закрывать убыточную сделку, но в тоже время требует определенного мастерства от трейдера по закрытию замка, и не все ДЦ официально предоставляют такую возможность (у многих такая торговля запрещена).
3. Торгуя на рынке Форекс, важным правилом для трейдера становится не заработок денег, а не проиграть имеющийся депозит, и по этой причине для трейдера встает необходимость просчитывать возможные убытки заранее и только затем считать потенциальную прибыль. Для того, чтобы система имела хорошее соотношение доход к убытку, необходимо чтобы потери планировались в несколько раз меньшими, чем прибыль. Если значение такого соотношения получается меньше 2 или возникнет необходимость выставления стоп-лосса более, чем на 30-45 пунктов от точки входа, то настоящий ордер лучше не открывать, по причине важности сохранения счета, чем его рост.
4. Так же стоит отметить, что одним из важных условий управления капиталом будет рациональность выбора кредитного плеча. Многие ДЦ в погоне за прибылью, предлагают торговцам кредитные плечи до 1:1000, и даже уже встречаются и до 1:3000, мотивируя это чрезмерно выгодным предложением для трейдера. Но только опытные трейдера понимают, чем это чревато для трейдера, у которого чувство психологии торговли отсутствует. Поэтому большинство новичков пользуются данным предложением с охотой и теряют свои депозиты. Использование средне статистического плеча 1:100 считается рискованным действием. Необходимо помнить, что увеличение кредитного плеча с геометрической прогрессией увеличивает риск слива депозитных средств, и часто становится одной из главных причин потери финансов торговцем.
5. Использование правильного и взвешенного управления капиталом невозможно, если у трейдера отсутствует умение управления своей психологией, или проще говоря, необходимо уметь владеть собой. Очень часто наблюдается картина, когда новички, теряя существенные суммы, не могут смириться с убытком и поддаются азарту и отыгрышу, которые ситуацию только усугубляют, при этом забывают, что главным постулатом для трейдинга является не приумножение капитала, а умение его сохранять! Важно понимать, если котировка инструмента пошла в противоположную сторону прогноза , то значит, вы в данную минуту не понимаете, что происходит на рынке, а торговать в таких условиях это равносильно эмоциональной и бессистемной торговле, то есть это верный путь к сливу. Новичку следует помнить, что если есть желание сохранить свои деньги и научиться прибыльно торговать и с определенной стабильностью увеличивать свой депозит, то никогда не отыгрывайтесь.
Конечно, данный список можно расширить, но если начинающий начнет торговать с выполнением этих рекомендаций, то у него не будет вопроса: «Где найти деньги на очередной депозит?»
 

Sprung zu