Нападение США и Израиля на Иран
Назад
Вот что насосал Xunce Tech (это китайский Palantir), пока мы тут чупа-чупсами развлекались.
10 дней, которые потрясут мир
Текущая ситуация на мировых рынках:
- Нефть Brent: решение G7 сбило пик паники, но не изменило общую картину. Рынок всё ещё оценивает геополитический риск, поэтому цена остаётся выше $100. Аналитики JPMorgan Chase повышают прогноз цены Brent crude oil на второй квартал до $120, однако в долгосрочной перспективе сохраняют оценку около $60.
- Золото: мечется между $5,050 и $5,150. Покупатели есть, но крупные фонды фиксируют прибыль после январского пика в ожидании действий ФРС.
- Доллар и трежерис: DXY (индекс доллара) растет на 0,3% за счёт ослабления Евро, 10-летние трежерис дают 4,15%. Рынок учитывает вероятность сворачивания программы снижения ставок на фоне инфляционного шока.
- Азиатские рынки: Япония и Корея в шоке. Nikkei падает на 5.2%, KOSPI — почти на 6%. Танкеры с их нефтью и СПГ стоят в проливе.
Часть 1. Эксклюзивный коридор (Вторник, 10 марта – Среда, 11 марта)
Вторник, 10 марта:
Иран официально объявил, что пролив открыт для всех, кто не поддерживает агрессию США и Израиля. На практике это означает, что китайские танкеры идут, все остальные - стоят. Китай, получив гарантии, наращивает прокачку: через пролив проходит 5 судов под флагом КНР или с транспондером «China-owner».
Вторник, 10 марта, вечер:
Трамп проводит совещание в ситуационной комнате. Военные докладывают: попытка провести американский танкер под эскортом эсминцев приведет к гарантированным потерям. Ракетные батареи Ирана подавлены лишь частично. Эсминец класса «Арли Бёрк» стоимостью $2
млрд - слишком дорогая мишень.
Среда, 11 марта:
Китайские банки получают неофициальные инструкции (window guidance) быть готовыми к экстренным действиям с валютными резервами. Пекин официально призывает США к деэскалации. Трамп в ответ пишет в соцсетях: «Китай пользуется ситуацией. ТАК НЕ ПОЙДЁТ.».
Часть 2. Пик безумия (Четверг, 12 марта – Пятница, 13 марта)
Четверг, 12 марта, вечер.
Рынки закрываются в минусе девятую сессию подряд. Фьючерсы на S&P 500 падают на 2%. Доходность 10-леток подбирается к 4,4% — это уровень, при котором начинает зашкаливать стоимость обслуживания госдолга в $38 трлн.
В Белом доме - обеспокоенность. Трамп понимает: через 8 месяцев выбора в Конгресс, а рейтинги рушатся вместе с экономикой. Нужно действие. Нужна ПОБЕДА.
Пятница,
13 марта, 9:15 утра (по восточному времени).
Рынки еще не открылись, но фьючерсы уже падают. Трамп выходит к камерам в Овальном кабинете. Звучит указ о «тотальной морской блокаде Ирана» и вступлении в силу «Акта о защите свободы судоходства».
Ключевые пункты указа:
- Все суда, следующие в иранские порты или из них, подлежат досмотру ВМС США в международных водах.
- Любые танкеры, перевозящие иранскую нефть, будут задерживаться, независимо от флага.
- ВМС США начинают операцию по принудительному сопровождению танкеров союзников через Ормузский пролив с понедельника, 16 марта.
- Отдельным приказом: «Принять меры по пресечению контрабандных поставок иранской нефти под чужим флагом». Прямой намек на китайские танкеры, сменившие транспондер.
Реакция рынков: открытие ада.
- Нефть: взлетает до $120 за час. Трейдеры понимают: блокада + попытка силой прорваться = война.
- Золото: сначала падает на фиксации прибыли до $5,000, но затем разворачивается и за час летит к $5,400.
- Доллар: DXY скачет как бешеный: сначала рост на бегстве в «безопасную» валюту, затем падение, когда до всех доходит, что «безопасность» доллара теперь под вопросом.
- Трежерис: доходность 10-леток пробивает 4,5%. Аукцион по размещению новых облигаций срывается — не хватает покупателей.
Пятница, 13 марта, 13:00 (по восточному времени).
Рейтер и Блумберг выдают экстренные новости:
- Первое столкновение в Оманском заливе: американский эсминец сделал предупредительные выстрелы перед носом китайского танкера «CAMILLA», отказавшегося подчиниться требованию о досмотре.
- Трамп выкладывает пост в соцсети Truth Social: «Танкер CAMILLA возил иранскую нефть под носом у слабой администрации. Камала Харрис прикрывала их годами — а МЫ наводим порядок! #Победа #СделаемАмерикуСноваВеликой».
- Китайское судоходное управление отдало приказ всем танкерам под флагом КНР не подчиняться требованиям о досмотре и следовать прежним курсом.
- В Пекине срочно собрано экстренное заседание Госсовета. Министерство коммерции КНР делает заявление: «Любые действия по задержанию китайских судов будут рассматриваться как акт агрессии против КНР».
Пятница, 13 марта, 15:45 (закрытие торгов).
Рынки закрываются в полном хаосе. Доходность 10-леток — 4,7% (максимум за 20 лет). Золото — $5,350. Нефть — $118. Dow Jones падает на 1,200 пунктов. Индекс страха VIX — выше 40.
Все понимают: выходные будут решающими.
Часть 3. Крах (Суббота, 14 марта – Понедельник, 16 марта)
Суббота, 14 марта.
Трамп проводит переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. Требует от ОПЕК+ временно нарастить добычу и перераспределить квоты, чтобы
компенсировать возможную потерю иранской нефти и сдержать рост цен. Ответ саудитов уклончивый: они боятся иранских ракет по своим НПЗ больше, чем гнева Трампа.
Главное событие субботы:
Народный банк Китая (PBOC) проводил закрытое совещание с «большой четверкой» банков еще в феврале, предписывая сокращать вложения в трежерис. Теперь, после угрозы американских эсминцев китайским танкерам, наступает момент истины. Около 18:00 по пекинскому времени принимается историческое решение.
Воскресенье, 15 марта, 18:00 ET
Открываются торги фьючерсами на CME Globex. И происходит то, чего боялись все.
Китай начинает массированную распродажу американских казначейских облигаций.
- Первыми идут короткие позиции (2-летние бумаги) — их проще всего сбросить без обвала цены.
- Затем очередь длинных (10- и 30-летних).
- Объемы продаж зашкаливают. Это не просто сокращение, это финансовое оружие.
Механизм запущен:
Доходность 10-летних трежерис, которая в пятницу закрылась на 4,7%, на азиатских торгах улетает к 5,2%.
Дальше срабатывают стоп-лоссы алгоритмических фондов, начинается каскадная распродажа.
Воскресенье, 15 марта, 20:00 ET
Некоторые брокеры открывают круглосуточную сессию для торговли акциями США. Это усиливает движение.
Воскресенье, 15 марта, 23:00 ET
Азиатские рынки открываются с обвалом.
Понедельник, 16 марта, 9:30 ET
NYSE/NASDAQ открываются с историческим гэпом вниз.
Лондон открывается с дикой волатильностью. Доходность 10-леток США достигает 5,8%. Это уровень, при котором обслуживание госдолга становится невозможным без печати новых денег.
Пенсионные фонды, которые по закону обязаны держать «безрисковые» активы, в панике. Их портфели рушатся. Они вынуждены срочно продавать акции, чтобы покрыть маржинальные требования — фондовый рынок летит в тартарары.
Золото, наоборот, взлетает. На азиатских торгах цена уже $5,800. В Лондоне — $6,000. Металл физически заканчивается в хранилищах Comex, фьючерсные контракты нечем покрывать.
Понедельник, 16 марта, раннее утро (по восточному времени).
Трамп срочно возвращается в Белый дом из Кэмп-Дэвида. Министр финансов Скотт Бессент докладывает: ситуация катастрофическая. Рынок трежерис перестал быть «бездонным». Если Китай продолжит сбрасывать такими темпами, казначейство США не сможет разместить новый долг. Аукционы по продаже облигаций на неделе обречены на провал.
Последняя надежда Трампа: убедить Японию и Великобританию выступить с совместным заявлением о поддержке доллара и начать скупать трежерис, чтобы компенсировать китайский сброс. Но Токио и Лондон в ужасе: у них своих проблем хватает, их банки тоже теряют миллиарды на падении стоимости американских облигаций.
Часть 4. Две дороги (Понедельник, 16 марта и далее)
Сценарий А: Полномасштабный финансовый коллапс
Утром в понедельник, 16 марта, американские рынки не открываются. Торги приостановлены из-за экстремальной волатильности.
ФРС экстренно собирает заседание. Джером Пауэлл (который еще формально глава до утверждения Уорша) объявляет о начале неограниченного количественного смягчения (QE). ФРС заявляет, что будет покупать любые казначейские облигации в любых объемах, чтобы удержать доходность ниже 6% и не допустить дефолта.
Но рынки понимают: это означает печать триллионов долларов. Инфляция, которая и так разогнана нефтью по $120, взлетит до небес.
Доллар начинает падение, которое уже не остановить. Индекс доллара DXY, который еще недавно был выше 110, за неделю падает до 95.
Золото на этом фоне уходит в крутое пике... вверх. $6,500, $7,000, $7,500.
Китай на этом фоне забирает себе не только эксклюзивный нефтяной коридор, но и контроль над значительной частью мировой торговли. Юань, обеспеченный золотом (Китай скупал его все последние годы), становится реальной альтернативой доллару.
Сценарий Б: Дипломатическое чудо (маловероятно)
Пекин, достигнув своих целей (наказав Трампа и показав всем, кто теперь хозяин в проливе), идет на попятную. Распродажа трежерис приостанавливается в обмен на гарантии безопасности для китайских танкеров и отмену планов по их принудительному досмотру.
Доходность 10-леток стабилизируется на уровне 5,0-5,2%. Рынки получают передышку, но цена этой передышки — признание того, что США больше не являются единственным гарантом мировой торговли. Китай отныне — равный игрок.