Как я уже говорил ранее, при работе на рынке Форекс мы можем получать прибыль как на росте цены валюты, так и на ее понижении.
Здесь надо понимать следующее √ трейдер работает на рынке Форекс с использованием
собственных финансовых средств и в зависимости от его эффективности работы будет
зависеть и рост прибыли или убытков на его же счете.
Рассмотрим несколько примеров.
Трейдер открыл у брокера специальный маржинальный счет и перевел на него свои деньги. Затем он проанализировал ситуацию на валютном рынке и понял, что японская йена по отношению к доллару США будет расти (можно сказать и наоборот √ доллар будет падать относительно йены).
Давайте вернемся к вышеприведенному примеру операций с японской йеной.

На тот момент курс доллара относительно йены (USD/JPY) для ее покупки соответствовал 109,55 (1 доллар равнялся 109,55 иены). И трейдер дал запрос диллеру купить ему на 1.000 долларов йену с использованием кредитного плеча 1:100. Т. е., он купил йену на 100.000 долларов √ 10. 955. 000 йен (ОТКРЫЛ ОРДЕР). За выполнение этой сделки брокер взял ╚себе в карман╩ со счета трейдера небольшие комиссионные √ СПРЕД. Никакой реальной (физической) поставки купленной валюты при этом не производится. Все эти операции выполняются ╚на бумаге╩ для извлечения ╚спекулятивной выгоды╩.
Для завершения операции необходимо вернуть брокеру 1.000 долларов США обратно, т. е., выполнить обратную операцию √ продать йены обратно брокеру по текущей цене времени запроса на сумму 100. 000 долларов.
Лимита времени между открытием и закрытием ордера нет √ позиция может быть открыта от нескольких минут до нескольких лет.
Рассмотрим первый вариант.
При изменении курса йены на 109.37 трейдер дал запрос диллеру продать йены (ЗАКРЫТЬ ОРДЕР) для закупки 1.000 долларов (с кредитным плечом √ 100.000). При выполнении этой операции было израсходовано 10.937.000 йен. Полученная в результате этой операции разница в размере 18.000 (10.955.000-10.937.000) йен стала прибылью трейдера. При закрытии позиции 18.000 японских йен были конвертированы в 165 долларов США по курсу закрытия 109.37 и эти 165 долларов были автоматически добавлены на счет трейдера.
В данном примере с получением прибыли трейдер действовал по принципу: ╚Купил дорого, а продал еще дороже. Разницу положил себе в карман в виде прибыли╩.
Но если бы цена йены на момент продажи была, например, не 109,37 , а 109,65 - тогда для возврата брокеру 1.000 долларов (с кредитным плечом √ 100.000) пришлось бы израсходовать 10.965.000 . Недостающая разница в сумме 10.000 йен
(10.965.000-10.955.000) автоматически была бы взята со счета трейдера за счет конвертации 91,2 долларов по курсу 109,65. Т. е., счет трейдера уменьшился бы на 91,2 долларов.
Но в данной ситуации трейдер мог бы и не соглашаться на закрытие ордера с убытком. При наличии достаточных финансовых средств на своем счете, он мог бы не фиксировать эти убытки, а ждать изменения курса йены в приемлемую для него сторону. Окончательно фиксируется прибыль или убыток только после закрытия ордера. До этого времени прибыль/убыток по открытому ордеру находится в ╚плавающем╩ режиме (синхронно с изменением курса валюты).
Теперь рассмотрим второй вариант.
Трейдер проанализировал, что йена будет падать относительно доллара. Начальный курс 109,55 . Он дал запрос диллеру √ на 1.000 долларов (с кредитным плечом √ 100.000) продать йены по текущему курсу (10.550.000 йен) √ ОТКРЫТЬ ОРДЕР. Не удивляйтесь √ здесь не имея купленной валюты можно ее сразу же продавать - валюта как бы взята ╚на время╩ с последующим ее возвратом на ту же сумму долларов.
Со временем курс йены стал 109,65. Трейдер дал команду брокеру купить йены по текущему курсу (ЗАКРЫТЬ ОРДЕР). На ту же сумму долларов автоматически было куплено 10.965.000 йен. Разница в 10.000 йен (10.965.000-10.955.000) была конвертирована по текущему курсу в 91,2 долларов и добавлена на счет трейдера.
Возможно, вы еще не совсем поняли эту технологию ╚купли/продажи╩ валюты, но далее в процессе ознакомления с материалами данного ╚Пакета┘╩ вам все станет понятно.

Учиться никогда не поздно