Ценные бумаги и инвестиции 15
thyssenkrupp
Незнаю выберется ли компания из кризиса или нет
зачем в такие бумаги лезть? Тем более в германии и в энергозатратные предприятия. Они скоро будут не конкурентноспособные.А Трамп придёт к власти, так America first.
Так лучше взять ArcelorMittal
ArcelorMittal
А это не энергозатратные предприятия
Это не германия, где политики со своей зелёной энергетикой и законами скоро всю немецкую индустрию не конкурентноспособной сделают.Я ничего не имею против компаний, производящих сталь. Но немецкие компании не стал бы в сегодняшней ситуации на долгую перспективу покупать.
Владельцы этой компании индийцы, её штаб-квартира находится v Land 
Luxemburg, но значительная часть его пр-ва находится в Европе---в частности в Люксембурге, и на Украине, и в Германии, что ставит те же самые энергетические вопросы, потому что "зелёная повестка" в Европе везде действует, разница только в нюансах
Квазар
Позитив и Познание
Итак случилось то что случилось, безработица выросла до 4,3% и началась паника из-за сигнала рецессии. Ну впрочем просадка по любасу должна была произойти после долгой эйфории. Посмотрим на следующей неделе что это: (здоровая и ожидаемая) коррекция или реально какие-то неприятности (не забыаем про ближний восток и т.п.)
Интел по ходу все, окончательно сдулся. Давно было известно что компания гнилая, постоянно теряет долю рынка, конкурентных продуктов не имеет, а имеет коррумпированный менеджмент (я из-за этого ее не брал). Но сейчас ее видимо решили публично раскороновать. Дивы отменили, увольняют 15%, отчет ниже ожиданий и это при огромных субсидиях в США и Европе. Что они могут сделать чтобы выбраться из ямы я не вижу. Если считалось что в ИИ гонке участвуют трое -
nvidia, amd, intel - то теперь Интел я так понимаю исключили из-за отсутствия хорошего ИИ чипа. Спасти их может война с Тайванем, но это уже лоторея.
Итак случилось то что случилось, безработица выросла до 4,3% и началась паника из-за сигнала рецессии. Ну впрочем просадка по любасу должна была произойти после долгой эйфории. Посмотрим на следующей неделе что это: (здоровая и ожидаемая) коррекция или реально какие-то неприятности (не забыаем про ближний восток и т.п.)
Это было ожидаемо и по большому счёту приветствуется.
По отчётам компаний уже давно прослеживалась определённая тенденция: казалось бы квартальные цифры неплохие и бъют оценки экспертов, но прогнозы относительно полного фискального года или не понимают или вообще снижают (что как правило даёт негативную реакцию на курс).
Или у многих компаний казалось бы EPS в норме и даже бьют оценки экспертов, но на фоне снижающегося оборота. В этом случае явно EPS привели в порядок за счёт сокращения расходов (сокращение раб.мест, каких-то инвестиций итд.).
Это всё звоночки охлаждения рынка и последний отчёт по безработице это подчеркнул. Сейчас чтобы не завалиться в рецессию FED начнёт снижать процентную ставку по кредитам, с высокой вероятностью со след.месяца. Как минимум на 0,25, а скорее на 0,5 процентных пункта.
Вопрос, есть ли ещё смельчаки на форуме, кто или держит акцию или даже планирует её докупать!? Если да, то объясните свою позицию, почему за неё ещё держитесь.
Сейчас то уже поздо бояться - все что могло случиться уже случилось. Бояться надо было на уровнях 30-50. Сейчас Интел упал на дно и стал интересен. Правда нужен хороший "падальщик" (кто питается падалью). Сама фишки при текущей цене вполне может быть интересна.
Вот что есть у Интела:
- Старый добрый CPU. Проблема 1 в том что они его "жарят" хуже AMD из-за старого тех. процесса. Если заработают новые фабрики, то возможно ситуация выровняется. Но это не точно поскольку конкуренты тоже не спят и улучшают/удешевляют тех. процесс Проблема 2 это неясно будет ли расти рынок: персональные компы и серверы (дата центры).
- Новые ARM процы. Здесь Интел (как всегда) в догоняющих. Apple уже давно выпускает свои M1/M2/M3, Quallcomm недавно
выпустил свой проц. X Elite который Lenovo уже ставит в ноутбуки. Для дата цетров выпускают Ampere очень быстрый и дешевый проц. (из моего опыта). Интел вроде обещает выпустить свой но обещать не значит жениться
- GPU для ИИ. У Интела есть Gaudi который вычислительно выглядит неплохо. Но спрос я так понял небольшой. Проблема в том, что Nvidia имеет свою проприетарную библиотеку CUDA и поэтому все покупают Nvidia (из-за софтверной совместимости). Если Интел с подельниками смогут через суд принудить Nvidia открыть CUDA, тогда есть шанс. Ну либо выкатить вместе с другими свой аналогичный софт который зайдет клиентам, но пока не получается.
- Жарить чипы на своих заводах для других. Здесь конкуренция с Азией. Причем как ценовая так и технологическая.
Возможно 20 (или около того) миллиардов дотаций помогут, но только если их не разворуют менеджеры.
- Куча всякой мишуры типа консьюмерских GPU или WiFi. Но это даже можно не рассматривать.
Я лично Интел вряд ли куплю. В этой области нужна фирма у который есть сильный продукт и сильный менеджмент. А Интел до сих пор сидит на лаврах. Если очень хочется что-то из падали, то есть тот же Боинг - у него конкуренции только Эйрбас (и Китай в среднесроке), тоже субсидии, поддержка государства, ну и военные заказы наверняка подкатят. Пролететь Бонигу тяжелее чем Интел. Если Интел сейчас грохнется, то его очень быстро заменят и никто не заметит. А если вдруг грохнется Боинг, то это уже серьезно. Хотя нам
инвесторам нужны не бла-бла, а прибыль. Когда Боинг начнет ее генерить тоже не ясно.
Смысл рыпаться на непонятной динамике?
"Непонятная динамика" переводится формально как высокая волатильность, например, индекс VIX. В общем я давно уже не трейдю, но когда увидел VIX где-то около 60, то уже не мог удержаться и купил шорт knock-out. В общем, свои 10% я заработал на чупа-чупс. Но гордиться тут нечем, поскольку 1) выбрал стыдное плечо 1.0 (тут надо было почти любое плечо брать) 2) продал очень быстро (желание побыстрее зафиксить прибыль). Такие события раз в 10 лет возникают и тут надо 100% прибыли брать и это если очень скромно. Ну в общем, потерял сноровку.
Ну и ладно, этим я по любому только для души занимаюсь когда время есть типа как в карты или казино. А так из скучного прикупил
на десятку etf a2jddj "iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD Dis." в рамках программы по избавлению от кэша.
Есть такая фишка SMCI - это сборщики серверов. Я ее запомнил поскольку в начале года купил где-то за 250 и потом продал за где-то 400 (тоже для разминки, поскольку в хайповые фишки не инвестирую). Продал опять слишком рано, поскольку потом она полетела вверх выше 1000. Откуда такой хайп? Это не простые сборщики, а с прицелом на ИИ. Сейчас все строят новые дата-центры и соотвественно заказов куча. Если по простому, то SMCI покупает карты у Nvidia, вставляет их в свои сервера и продает заказчикам для дата-центров. Ничего сложного но заказчики в очереди и бабки рекой. На прошлой
неделе они обвалились на 30% после отчета и сейчас идут по 500 за штуку. PE 25 что уже вполне реалистично. Я в ней уже побывал и уже не тянет, но может кто-то интересуется этим сектором и лучше разбирается, так что может пригодится.
Кстати, сейчас есть новая популярная народная забава: строить дата-центры дли ИИ. Ну не в Европе конечно, а в штатах. Одна хорошая карта жрет 1000 Ватт плюс-минус. Их туде пихают десятками тысяч. Илон Макс недавно отгрохал себе центр на 100 тыс. карт, а это грубо 100 тыс. кило-ватт (0,1 МВатт). Но там же еще куча всего типа обычных процессоров, сети, диски. Ну в общем наблюдаетели предупреждают о быстром росте спроса на электричество. Так что если кто-то
знает какие-то варианты с генераторами электричества, то было бы интересно.
назад
список