Акции, облигации, фонды и пр. 6
Мне лично как пережившему не одно падение работа со стопами всё таки важнее,
Философия другая.
Баффет работает по Грехему,а Грехем говорит :"Если курс резко вырос или резко упал, ты не стал богаче или бедней".Он долю в бизнесе покупает и процент доходности.
Такие новости для Баффета смешны.
https://deutsch.rt.com/newsticker/64721-reichste-personen-...
Вот тут не согласен даже на примере этого форума, все только и занимаются что ловят дно и заметь не один не работает в трэнде.
Так что где "рыбачит" основная масса утверждение спорное.
https://foren.germany.ru/arch/showmessage.pl?Number=300993...
https://foren.germany.ru/arch/showmessage.pl?Number=301008...
Я стараюсь взять акцию с ростущими дивидендами. (Дивиденды х 20 = +/- Цена)
твоя формула или Грэхема/Баффета ?
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
твоя формула или Грэхема/Баффета ?
Моя.
Это не формула,а один из критериев оценки.
Он разумеется условный.
Посмотри не на чарт,а на таблицу внизу.
Kurs
Rendite in %
Dividende
https://www.finanzen.net/dividende/INDUS
# дивиденды как абсолютное число имхо не так интересны как Dividenderendite in %, хотя абсолютные дивы и используются при подсчёте т.н. "справедливой" цены акции (stock fair price). Для прикидки справедливой цены акции я использую две другие формулы. Пример расчёта для акции KHC (делал в конце февраля 2018):
1. dividend discount model (DDM)
dividend growth rate 2,64% (3Y)
discount rate 8%
last 4 dividends (2017/18): $0,6 + 3*$0,625 = $2,475
Stock Fair Value (by DDM) = 2,475*1,0264/(1,08-1,0264) = $47,39
*Info: Discount rate for DDM-Count was taken 8% because dividend yield < 5% p.a. (3,62%). If dividend yield >5% p.a. then we can take 9% as discount rate for DDM-Count.
2. Fair Value Berechnung durch die Verwendung von 30J-Staatsanleihen.
Die jährliche Dividende D geteilt durch den zur Abzinsung verwendeten Zinssatz i. Der Zinssatz i wird dabei als absolute Zahl angegeben. Ein Zins von 5% entspricht z.B. 0,05. Die künftigen Dividenden schätzt man sehr konservativ ein, und verwendet man in der Formel den Wert D*0,70 (30% Abschlag als konservative Schätzung)
Da der Anleger die Wahl hat, das Geld festverzinslich anzulegen, wählen wir einfach die doppelte Rendite der langfristigen Bundesanleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren. Das ergibt einen "langfristigen" Zins von 1,369 Prozent (i = 0,0137).
Quelle: https://www.finanzen.net/zinsen/30j-Bundesanleihen
D = $2,475 (die letzten 4 Dividenden der Aktie)
Fair Value = 2,475*0,70/0,0137 = $126,46
Schlusskurs der Aktie am 23.02.2018 $69,02, also 45,4% unterbewertet.
# смотрю Indus AG - своего рода
немецкий "Berkshire Hathaway" 
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
дивиденды как абсолютное число имхо не так интересны как Dividenderendite in %
Dividenderendite идет из расчета дивиденды/курс на момент выплаты.
Рост дивидендов тоже важен.
Процент роста дивидендов.
В конце концов все упирается в бизнес и менеджмент.
Рост дивидендов тоже важен. Процент роста дивидендов.
конечно, это очень важно
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
Без Stopp Loss капитал тюттю, во всяком случае с моими спекуляциями с турбиками. Другое дело, как его выставить
Да как ни крути, ты толком стоп не поставишь. В принципе правила то известны, тех кто по теханализу торгует стоп ставится ниже последнего минимума.
Но об этом знают банки и брокеры. Ведь они видят все в своей системе, особенно где находятся большие скопления стопов. И если курс оказался вблизи, почему бы его еще немного не подвинуть, чтобы стопы сработали?
Хороший пример на Fielmann, чисто по теханализу заход на 67, стоп на 61. Выходит нехорошая новость и тебя выбивает, потери -9% + комиссионные.
А кто без стопа работает, подождал немного, и продал ее пару месяцев спустя с хорошим плюсом.
Многие совсем забывают, что не только
плохие новости могут резко опустить рынок но и природные катастрофы, как землетрясение (Япония 2011-й) или террористический акт (Америка 2001-й). Как раз в такие дни многие теряют огромные суммы. Особенно кто торгует дериватами.
в последнее время я вообще иногда стараюсь покупать как раз те акции, которые, благодаря стопам, хорошо за пару дней просядают.
К примеру Кока-Кола, на ней порвали почти все стопы, которые были выставлены за последний год.
Всё правильно, но мне нужен лосик вначале чтобы выкинуть из депо падающие акции, чтобы не терпеть вечный минус,
конечно можно попасть на касание и такое было, где то в группе у Серёги я описал один из случаев с фирмой Dürr.
Вот одна из покупок 2012 года с которой на данный момент убран стоп, просадка почти в 34% спокойно без нервов пережита.
Прикреплённые файлы
Такие фирмы как Smucker, Unilever, Nestle, Coca-Cola я рассамтриваю как фонды, так как у них спектрум продуктов очень широкий. И стопы на них вообще не к чему.
К примеру Unilever выпускает больше 400 продуктов, ежедневными потребителями которых явлаются 2 млрд людей на планете. Если какой продукт не идет, они его просто выкидывают или заменяют на новый. Поэтому и колебания у акции минимальные.
В случае с акциями, возможно, что наличие стоплоссы приведет к преждевременному выбросу акций, которые при наблюдении уж в более поздний момент времени не сгорят совсем. А даже совсем наоборот. Подымутся в цене. В случае с моими микроспекуляциями с нокаут.турбиками отсутствие стоплоссы приводит к тому, что в просто попадает турбик в зону невозвратный.
Ну и с пеннистокс такая же история почти, правда там ничего не сгорает а фирма банкротицца
пользуйтесь не Stopp Loss , а Stop Limit ;)
https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=#&ve...
К примеру Unilever выпускает больше 400 продуктов, ежедневными потребителями которых явлаются 2 млрд людей
где можно глянуть данную статистику?
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
в сиплом три черные вороны (свечная модель)на дневном графике не думаю что если сиплый полетит дакс ему не составит компанию)))
три чёрные вороны на дневном были не только у S&P, но и у Dow. Но что-то пока "быки" держатся. Или есть другое мнение?
С даксом имхо немного другая история, поскольку его весьма не по-детски шортит хэдж-фонд "Bridgewater Associates". Поэтому в пятницу (09.03.18) дакс видимо даже частично не "скопировал" рывок американцев "на север".
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!Bridgewater Associates начал шортить, потому что с DAXом с начала года неопределенная ситуация с предположением на падение.
Возможно фактор шорта усугубил ситуацию.
Bridgewater Associates начал шортить, потому что с DAXом с начала года неопределенная ситуация
имхо "Bridgewater Associates" начал шортить DAX не из-за неопределенной ситуации с ним, а потому что они что-то знают чего не знает "толпа". Но и они конечно не боги, так что тоже могут не по-детски обжечься.
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
Для прикидки справедливой цены акции я использую две другие формулы. Пример расчёта для акции KHC (делал в конце февраля 2018):
1. dividend discount model (DDM)
dividend growth rate 2,64% (3Y)
discount rate 8%
last 4 dividends (2017/18): $0,6 + 3*$0,625 = $2,475
Stock Fair Value (by DDM) = 2,475*1,0264/(1,08-1,0264) = $47,39
*Info: Discount rate for DDM-Count was taken 8% because dividend yield < 5% p.a. (3,62%). If dividend yield >5% p.a. then we can take 9% as discount rate for DDM-Count.
(Дивиденды х 20 = +/- Цена) твоя формула или Грэхема/Баффета ?
$47,39
(2,45 х 20)= 49 $
Fair Value Berechnung durch die Verwendung von 30J-Bundesanleihen.
Только акция из США и в $.
Американские облигации для KHC считать надо.
Между 2,7 и 3 %.
https://www.finanzen.net/zinsen/10j-US-Staatsanleihen
https://www.finanzen.net/zinsen/30j-US-Staatsanleihen
D = $2,475 (die letzten 4 Dividenden der Aktie)
Fair Value = 2,475*0,70/0,0137 = $126,46
Schlusskurs der Aktie am 23.02.2018 $69,02, also 45,4% unterbewertet.
2,475*0,70/ 0,028 = 61,87 $
Schlusskurs der Aktie am 23.02.2018 $69,02.
Сейчас 67$,но 69$ тоже ОК.